美元指数
美元指数周一下跌0.52%，报收104.535。昨日没有美国经济数据相关报导，中国央行的潜在干预似乎影响了市场情绪。人民币不是美元指数货币篮子的一部分，但其走势可能会影响交易者的情绪。而日本央行行长则采取更为微妙的方式暗示最终可能发生政策转变，引发日元上涨，美元指数变相下跌。市场分析人士认为，美国经济仍然很可能陷入衰退，预计衰退将于明年年中而非年初到来。拟于本周发布的经济数据将引导市场对美联储下周将采取的行动以及11月是否会加息的预期。消费者表现出非凡的韧性，但随着学生贷款的暂停偿还期结束，储蓄率开始下降，违约率开始上升，今年第四季度消费者将开始面临更大的压力。这可能会遏制美国收益率的上升。当前短期国债富有吸引力，市场已充分消化了美联储将在更长时间内维持较高利率这一情境。如果经济确实开始放缓，并且美联储开始转向政策放宽或较为宽松，那么曲线前端就会开始回升。
技术面分析：
天图上，5日线压制，其余均线支撑，周线月线重心震荡回升，MACD零上运行，RSI指数中高位，短期继续震荡。
欧美
基本面分析：
欧元兑美元周一上涨0.5%，报收1.0750。在欧洲央行本周做出分水岭式决定之前，对冲基金对欧元的看跌情绪已达到今年年初以来的最高水平。最新数据显示，投机交易商上周持有6421份净空头头寸，与前一周的净多头头寸形成鲜明对比。长期资产管理公司也削减了净多头头寸。在通胀率居高不下的情况下，市场对欧元区经济增长前景恶化的担忧与日俱增，欧元的情绪在整个夏天都在恶化，已经连续8周下滑，从7月份的峰值下跌了4%以上。对冲基金在8月抛售了近90%的欧元净多头头寸。欧洲央行周四的会议将在有关下一步行动的强烈分歧信号中进行。通胀预期仍然居高不下，谈判达成的工资年增长率超过4%，在欧元区历史上前所未有，这显然意味着中期价格稳定面临威胁，因此需要继续收紧政策。然而，经济活动数据却出人意料地出现了下滑，预计欧洲央行将在9月份的会议上避免再次加息。
技术面分析：
天图上，5 日线支撑，其余均线压制，周线和月线重心回落，MACD零下运行，RSI指数中低位。今日操作策略低多为主，1.0720-1.0710进场，止盈位1.0850，止损位1.0540。
黄金
基本面分析：
现货黄金周一再次冲高回落，报收1922.18美金。昨日没有美国经济数据相关报导，中国央行的潜在干预似乎影响了市场情绪。人民币不是美元指数货币篮子的一部分，但其走势可能会影响交易者的情绪。日本央行行长植田和男表示，当2%的通胀目标即将实现时，央行可能会结束负利率政策，暗示加息的可能性。此番言论令美元/日元一度大跌逾1%。目前的经济状况与18个月前的情况相比，当时每个人都担心美联储开始加息以抑制通胀会发生什么，但由于政府刺激支出带来的储蓄和疫情期间暂停偿还学生贷款支持了强劲的消费，劳动力市场保持强劲，经济保持良好。但随着储蓄资金的消耗，顺风已经减弱了，尽管并不意味着很快就会陷入衰退，但对于美国人现在的处境并不像18个月前那么容易。美联储将更加仔细审视未来的加息路径，市场认为11月有一半的机会加息，不过美联储的整个氛围似乎正在转向鸽派，金价有望在后市回到上升通道。
技术面分析：
天图上，5日60日线支撑，其余均线压制，周线月线重心回落，MACD零上运行，RSI指数中位。今日操作策略低多为主，1917-1913入场，止盈1928，止损1903。
美国原油：
基本面分析：
油价周一走出十字星平收，WTI报87.30美金。沙特阿拉伯和印度强调了确保全球能源供应安全的重要性，同时强调了支持全球石油市场稳定的必要性。据能源咨询公司FGE估计，今年欧洲夏季的原油加工量较去年同期减少了70万桶/日，其中一半减产是由高温影响引起的。同时，澳大利亚麦格理集团表示，今年6月和7月，全球炼油厂至少减少了2%的石油加工量。此外，高温天气导致莱茵河和巴拿马运河等重要水道干涸，增加了燃料的运输成本。美国汽油库存目前约为2.14亿桶，处于过去5年来的较低水平，上周生产商首次自6月以来增加了一台石油钻机，但总数仍比去年同期减少127台，下降了17%。气象专家指出，今年冬季，北半球可能出现极端天气，进一步影响能源供应。另一方面，对亚洲大国经济增长的担忧影响了各类大宗商品的市场情绪，即将公布的美国消费者价格指数（CPI）数据也可能会对原油价格产生影响，因为这些数据可能预示着进一步的升息。
技术面分析：
天图上，所有均线支撑，MACD零上运行，RSI指数高位。今日操作策略高空为主，87.70-87.60入场，止盈85.90，止损89.80。
镑美
基本面分析：
英镑兑美元周一震荡回升，报收1.2509。在录得近9年以来最长的连涨之后，美元指数从6个月高位回落。日本央行行长采取更为微妙的方式暗示最终可能发生政策转变，引发日元上涨，美元指数变相下跌。与此同时，越来越多的人接受美联储将更久地保持较高利率，这对美债收益率的上升仍有支撑作用，并继续为美元提供一些支撑。事实上，一些官员仍然倾向于过度加息，理由是他们可以稍后降息。这一点，再加上市场预期英国央行的政策紧缩周期即将结束，对英镑兑美元从上周触及的3个月低点拉升几乎没有帮助。英国央行行长贝利上周对议员表示，央行已接近结束加息，但他警告称，由于通胀居高不下，借贷成本可能仍有进一步上升空间。然而，前面提到的基本面背景表明，英镑兑美元的下行路径阻力最小。美国8月CPI将于周三公布，随后是周四的PPI以及月度零售数据。加上备受期待的欧洲央行决定所带来的波动，将影响美元价格动态，并为英镑兑美元提供一些有意义的推动力。
技术面分析：
天图上，5日线支撑，其余均线压制，周线月线重心震荡回落，MACD零下运行，RSI指数低位。今日操作策略低多为主，1.2490-1.2480入场，止盈1.2650，止损1.2320。
美日
基本面分析：
美元兑日元周一下跌0.89%，报收146.572。植田和男表示，若确信物价和工资将持续上涨，结束负利率是可行选择之一。日本股市和日本国债可能会做出负面反应，而如果美元走弱，亚洲货币应该会得到提振。植田和男还表示，日本央行有可能在年底前获得足够的信息和数据来判断工资是否会继续上涨，这是调整宽松措施的一个条件。鉴于日本央行将在不到两周的时间内召开会议，这将引发市场对政策变动的潜在讨论的猜测。随后交易员对潜在鹰派言论做出反应，日元对所有十个主要货币均有所上涨，而国债则出现下跌。日本当局的任何干预迹象都可能给美元的涨势降温，因为日元的走势现在对美元的持续走强变得更为重要。一项指标显示，美元指数与美元兑日元之间的30天相关性最近已从8月底的不到0.4跃升至0.60，这表明日元走软对美元上涨的推动作用日益重要。不过美联储的行动轨迹无疑仍是一个关键因素，当前美元指数与两年期美国国债收益率之间的相关性仍在0.6附近。
技术面分析：
天图上，5日线压制，其余均线支撑，周线重心回落，MACD零上运行，RSI指数中位。今日操作策略高空为主，147.1000-147.000入场，止盈145.200，止损149.100。
